Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОАО «Мордовсоцбанк»

Регистрационный номер

741

БИК

48952745

Почтовый адрес

430000 РМ, г. Саранск, ул Б.Хмельницкого д.42а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	11 062
2	Процентные расходы	5 005
3	Комиссионные доходы	1 173
4	Комиссионные расходы	262
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	58
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	489
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	38
10	Прочие операционные доходы	310
11	Прочие операционные расходы	6 425
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	969
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	1 434
13.2	Изменение доходов/расходов	-465
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	325
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	1 294
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-732
17	Средства в кредитных организациях	62
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-3 651
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-16 693
20	Прочие активы	-3
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-3 000
23	Средства клиентов	29 447
24	Прочие обязательства	83
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	5 513
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	6 807
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	123
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	4 881
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-537
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	4 467
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	4 980
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-134
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-2 408
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	2 438
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	779
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	14 491
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	4 718
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	19 209

Председатель Правления: Велькина Т.П.

Гл.бухгалтер: Анаскина В.В.

Страница была полезной?