Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Первый Чешско-Российский Банк Общество с Ограниченной Ответственностью

Регистрационный номер

3291

БИК

44525300

Почтовый адрес

125057 г.Москва ул.Острякова д.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	53 701
2	Процентные расходы	54 400
3	Комиссионные доходы	4 531
4	Комиссионные расходы	1 220
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 364
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 874
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 078
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 348
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	3 033
11	Прочие операционные расходы	21 690
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	441
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-14 280
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-12 672
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 608
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	463
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-13 817
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-32 315
17	Средства в кредитных организациях	-69 852
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-78 622
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-1 727
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-131 777
24	Средства клиентов	189 727
25	Прочие обязательства	638
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-123 928
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-137 745
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-375
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-375
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 117
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	8 000
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	9 117
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	10 250
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-118 753
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	152 939
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	34 186

Председатель Правления Банка: Неумывакин Павел Иванович

Главный бухгалтер: Сидельников Павел Викторович

Страница была полезной?