Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»

Регистрационный номер

3010

БИК

44583483

Почтовый адрес

109147, МОСКВА, БОЛЬШАЯ АНРОНЬЕВСКАЯ УЛ, Д.23

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	4 957
2	Процентные расходы	3 205
3	Комиссионные доходы	2 555
4	Комиссионные расходы	31
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	79
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 487
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	29
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	0
11	Прочие операционные расходы	3 471
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 028
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 342
13.2	Изменение доходов/расходов	-314
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-875
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	1 153
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-570 843
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-10 148
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-165
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	100 005
24	Средства клиентов	93 184
25	Прочие обязательства	8 076
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-379 891
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-378 738
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-393
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-393
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	440 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	125
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 456
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	441 581
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	51
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	62 501
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	55 403
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	117 904

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: СОЙКО РОМАН ПЕТРОВИЧ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: АЛЕКСЕЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Страница была полезной?