• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Межотраслевой коммерческий банк «Объединенный горный банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2925
БИК
44585662
Почтовый адрес
107078, г. Москва, Докучаев пер., д.3, стр.1
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 2 049
2 Процентные расходы 357
3 Комиссионные доходы 331
4 Комиссионные расходы 30
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 15
11 Прочие операционные расходы 1 050
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -840
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 958
13.2 Изменение доходов/расходов -1 798
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 278
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -562
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 39
17 Средства в кредитных организациях -462
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -4 308
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -10
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов 7 256
25 Прочие обязательства 426
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 2 941
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 2 379
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -131
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -131
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 080
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 20
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 1 100
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -19
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 3 329
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 6 043
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 9 372

Председатель Правления: Шанин М.И.

Главный бухгалтер: Басацкая Э.А.

Страница была полезной?