Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Закрытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2704

БИК

44552509

Почтовый адрес

121151 г. Москва наб. Тараса Шевченко д.23-А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	81 947
2	Процентные расходы	70 781
3	Комиссионные доходы	60 326
4	Комиссионные расходы	1 981
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 969
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	29 234
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 455
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	325
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	4
10	Прочие операционные доходы	8 817
11	Прочие операционные расходы	35 822
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	43 546
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	72 933
13.2	Изменение доходов/расходов	-29 387
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-9 491
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	34 055
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-25 780
17	Средства в кредитных организациях	107 875
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-671 884
20	Прочие активы	-1 225
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-122 742
23	Средства клиентов	-50 885
24	Прочие обязательства	-44 899
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-809 540
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-775 485
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	9 410
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-39 704
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19 893
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-10 401
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	23 232
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	869 049
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	892 281
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-24 587
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	81 808
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	244 619
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	326 427

Председатель Правления: Власова Татьяна Валентиновна

Главный бухгалтер: Утюгова Ольга Викторовна

Страница была полезной?