Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Национальные финансовые традиции» ООО

Регистрационный номер

2168

БИК

44583808

Почтовый адрес

103032. г.Москва Вознесенский пер. д.22

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 925
2	Процентные расходы	262
3	Комиссионные доходы	8
4	Комиссионные расходы	7
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 116
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	848
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	51
11	Прочие операционные расходы	847
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	2 128
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 136
13.2	Изменение доходов/расходов	-8
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-745
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 383
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-1 340
17	Средства в кредитных организациях	-96 562
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-107 596
20	Прочие активы	-27
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	17 723
23	Средства клиентов	74 402
24	Прочие обязательства	734
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-112 666
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-111 283
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-305
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-305
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	145 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	8
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	5 250
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	150 258
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-232
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	38 438
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	294
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	38 732

Председатель Правления: Бутаева Е.В.

Главный бухгалтер: Войтова Н.Г.

Страница была полезной?