Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

БИК

46551854

Почтовый адрес

620151 г.Екатеринбург ул.Горького 17

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	830 809
2	Процентные расходы	384 554
3	Комиссионные доходы	116 461
4	Комиссионные расходы	1 562
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	203 108
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	332 699
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	160 863
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	124 513
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	81
10	Прочие операционные доходы	4 037
11	Прочие операционные расходы	513 415
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	74 155
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	302 288
13.2	Изменение доходов/расходов	-228 133
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-54 757
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	19 398
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-297 950
17	Средства в кредитных организациях	-543 817
18	Вложения в торговые ценные бумаги	230 671
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 829 577
20	Прочие активы	-94 724
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-4 009
23	Средства клиентов	2 711 398
24	Прочие обязательства	-206 873
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-34 881
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-15 483
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-92 620
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	469
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	84 683
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-7 468
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	48 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	163 004
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	329 075
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	540 079
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-13 416
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	503 712
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	346 340
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	850 052

Председатель Правления: А.В.Волчик.

Главный бухгалтер: Л.И.Глебова.

Страница была полезной?