Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности „ГУТА-БАНК“

Регистрационный номер

1623

БИК

44525716

Почтовый адрес

107078,г.Москва, Орликов пер., д.5,стр.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 297 782
2	Процентные расходы	1 188 893
3	Комиссионные доходы	845 156
4	Комиссионные расходы	114 939
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 986 936
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 303 052
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 860 897
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 177 429
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	846
10	Прочие операционные доходы	597 002
11	Прочие операционные расходы	2 232 806
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	373 917
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	455 810
13.2	Изменение доходов/расходов	-81 893
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-11 622
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	362 295
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-180 281
17	Средства в кредитных организациях	501 451
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-33 012
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 895 595
20	Прочие активы	84 824
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-1 594 741
23	Средства клиентов	4 792 031
24	Прочие обязательства	-19 970
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 345 293
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-982 998
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-128 831
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	99
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-85 607
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-214 339
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	44 554
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 955 516
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	2 000 070
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	40 392
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	843 125
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	3 661 383
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	4 504 508

Заместитель Председателя Правления: Тюренкова Ольга Александровна

Главный бухгалтер: Дыльнов Владимир Васильевич

Страница была полезной?