• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Лефко-Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1605
БИК
44583683
Почтовый адрес
119991, Москва, ул. Вавилова д.38, к.6
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 313 243
2 Процентные расходы 80 080
3 Комиссионные доходы 54 029
4 Комиссионные расходы 5 602
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 28 355
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 9 611
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 20 279
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 8 064
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 275
10 Прочие операционные доходы 8 920
11 Прочие операционные расходы 95 704
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 199 159
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 204 704
13.2 Изменение доходов/расходов -5 545
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 3 565
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 202 724
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -37 370
17 Средства в кредитных организациях -15 167
18 Вложения в торговые ценные бумаги 135 246
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -2 813 481
20 Прочие активы -141 233
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 124 169
23 Средства клиентов 521 310
24 Прочие обязательства -89 879
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -2 316 405
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -2 113 681
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -13 792
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -15
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -13 807
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 200 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 1 800 000
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 945
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 205 707
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 2 206 652
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 34 059
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 113 223
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 409 714
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 522 937

Первый Вице-Президент: И.В. Макаронов

Вице-президент -главный бухгалтер: И.Н. Ручнова

Страница была полезной?