Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

БИК

44525848

Почтовый адрес

125375,Москва,Тверская ул.,дом7

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	260 740
2	Процентные расходы	126 833
3	Комиссионные доходы	137 333
4	Комиссионные расходы	15 628
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	36 778
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 350
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 020
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	10 546
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	442
10	Прочие операционные доходы	34 725
11	Прочие операционные расходы	308 986
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	59 680
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	8 355
13.2	Изменение доходов/расходов	51 325
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-4 471
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	55 209
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-26 055
17	Средства в кредитных организациях	-96 548
18	Вложения в торговые ценные бумаги	115 205
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-92 272
20	Прочие активы	3 168
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	103 500
23	Средства клиентов	144 733
24	Прочие обязательства	-45 313
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	106 418
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	161 627
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-10 599
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-17 790
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 054
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-27 335
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	1
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-51 332
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-3 207
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-54 538
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-3 485
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	76 269
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 071 867
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 148 136

Вице президент: Гурьянов Сергей Александрович

Заместитель гл.бухгалтера: Кузьменко Елена Константиновна

Страница была полезной?