Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество «Международный Московский Банк»

Регистрационный номер

БИК

44525545

Почтовый адрес

119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	3 767 543
2	Процентные расходы	1 798 745
3	Комиссионные доходы	1 017 569
4	Комиссионные расходы	51 198
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 380 893
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 146 439
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	493 520
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	434 681
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	3 659
10	Прочие операционные доходы	86 362
11	Прочие операционные расходы	1 550 866
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	2 024 251
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	3 073 455
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 049 204
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-431 344
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 592 907
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	902 298
17	Средства в кредитных организациях	-97 633
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 217 390
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-341 880
20	Прочие активы	1 032 295
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	2 869 077
23	Средства клиентов	-2 004 907
24	Прочие обязательства	3 502 751
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	4 644 611
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	6 237 518
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	20 939
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	822 465
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 695 764
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-1 852 360
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	5 736
33	Эмиссионный доход	6 180
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	273 628
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-1 914 403
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-1 628 859
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-200 793
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	2 555 506
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	4 225 798
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	6 781 304

Председатель Правления: И. Салонен

Главный бухгалтер: А.В. Попов

Страница была полезной?