Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
843
Адрес (место нахождения) кредитной организации
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 413 039 | 696 540 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 | 1 264 469 | 1 190 086 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5 | -261 976 | -378 970 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 | 690 143 | 635 187 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5 | -231 350 | -183 784 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -42 227 | 361 005 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 45 811 | 17 018 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5 | -957 438 | -697 244 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 | -94 393 | -246 758 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -84 366 | -668 656 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 733 | -12 191 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 202 175 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 | -2 160 298 | -1 917 579 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 789 290 | 698 046 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 512 819 | 127 852 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | 697 501 | 113 829 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -34 200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 51 589 | 153 412 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 328 673 | 27 884 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -25 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 15 689 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 554 | -58 274 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 906 | 6 217 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -40 648 | -36 393 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -8 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -8 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -131 079 | -505 691 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 156 946 | -514 208 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 140 986 | 6 363 356 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 297 932 | 5 849 148 |
Страница была полезной?