Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Воронеж»
Регистрационный номер (порядковый номер)
654
Адрес (место нахождения) кредитной организации
394006, г.Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 105 341 | 144 853 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 362 240 | 314 094 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -336 521 | -194 165 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 417 431 | 37 817 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -286 661 | -8 360 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 191 | 15 174 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -6 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 181 713 | 1 570 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 848 | 62 593 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -209 799 | -76 760 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 101 | -7 104 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -353 215 | 123 485 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 003 | -9 329 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -120 828 | -38 000 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -322 911 | -680 077 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -74 349 | -16 417 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 545 000 | -65 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 24 939 | 24 490 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -185 846 | 854 019 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -42 427 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -51 | -897 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -215 166 | 97 123 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -247 874 | 268 338 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 85 357 | 800 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 56 | 142 823 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 584 | -205 290 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -314 | -19 419 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 91 683 | -81 086 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 459 | 6 489 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -153 732 | 193 741 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 785 729 | 525 826 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 631 997 | 719 567 |
Страница была полезной?