Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Воронеж»
Регистрационный номер (порядковый номер)
654
Адрес (место нахождения) кредитной организации
394006, г.Воронеж, ул. Челюскинцев, д.149
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 153 | 71 828 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 175 135 | 135 354 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -196 037 | -94 029 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 171 140 | 15 463 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -105 352 | -3 253 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 953 | 15 790 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 71 423 | -22 304 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 746 | 60 976 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -94 736 | -32 205 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 119 | -3 964 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -353 714 | -143 319 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 432 | -4 815 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 428 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -153 712 | -51 307 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -83 775 | -12 373 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 200 000 | -135 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -41 362 | -175 069 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 299 535 | 298 821 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -42 427 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -41 | -217 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -596 355 | -20 932 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.4 | -338 561 | -71 491 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 522 | -1 044 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 142 208 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -282 | -147 260 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -896 | -1 655 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.4 | 28 344 | -7 751 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.4 | -14 871 | 2 916 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -325 088 | -76 326 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 785 729 | 525 826 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 460 641 | 449 500 |
Страница была полезной?