Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3527
Адрес (место нахождения) кредитной организации
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 130 706 | 124 079 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 236 081 | 254 880 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -91 318 | -88 980 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 174 918 | 165 855 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 278 | -2 813 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 051 | 12 231 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 046 | 8 889 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 042 | 4 657 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -211 820 | -213 774 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 016 | -16 866 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 109 080 | 26 148 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 44 | -8 811 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 307 694 | -58 278 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 788 | -5 390 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 210 571 | 102 569 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -3 728 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 787 | -214 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.4 | -978 374 | 150 227 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 319 | -20 169 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 57 757 | 5 795 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.4 | 4 438 | -14 374 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 243 | -8 169 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 243 | -8 169 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.4 | -2 962 | -12 897 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | -978 141 | 114 787 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 612 479 | 3 458 795 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 634 338 | 3 573 582 |
Страница была полезной?