Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО Чайна Констракшн Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3515
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 11/1, строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 157 228 | 499 795 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 507 925 | 1 059 561 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -384 408 | -263 467 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 160 763 | 89 573 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -59 221 | -13 697 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 333 | 45 256 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -592 234 | -2 661 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 44 613 | 55 914 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -368 377 | -345 420 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -162 166 | -125 264 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 178 707 | -1 986 775 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -132 878 | 48 054 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 520 | -1 410 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 239 725 | -7 559 995 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 752 | 12 822 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 34 066 | -2 578 212 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 210 800 | 8 066 983 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 424 | 10 312 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 726 | 14 671 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 021 479 | -1 486 980 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -631 | -25 623 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 966 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 335 | -25 623 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 654 597 | -141 763 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -364 547 | -1 654 366 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.5 | 1 919 238 | 3 573 604 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.5 | 1 554 691 | 1 919 238 |
Страница была полезной?