Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Чайна Констракшн Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3515
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 11/1, строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -119 747 | 382 918 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 041 092 | 739 713 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -297 221 | -209 592 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 128 435 | 62 624 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -46 636 | -9 368 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 946 | 36 543 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -600 904 | 38 114 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38 078 | 44 600 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -257 846 | -258 105 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -129 691 | -61 611 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 219 166 | -2 803 035 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -97 508 | 67 821 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 068 | -6 512 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 732 415 | -2 450 497 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -153 750 | 578 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -45 651 | -1 027 523 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 655 847 | 601 322 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 034 | -963 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 277 | 12 739 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 338 913 | -2 420 117 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 658 | -26 293 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 695 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 37 | -26 293 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 637 946 | -40 516 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -700 930 | -2 486 926 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 919 238 | 3 573 604 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 218 308 | 1 086 678 |
Страница была полезной?