Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3475
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109028 Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 69 969 | 1 524 484 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 157 392 | 2 940 643 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -489 369 | -699 532 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 429 | 71 138 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 886 | -6 665 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -526 973 | 23 191 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -131 349 | 142 562 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 773 | 21 748 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -698 210 | -663 942 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -310 838 | -304 659 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 772 084 | -12 544 862 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 76 285 | -34 487 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 165 439 | 1 858 024 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -462 502 | -285 409 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8.4 | -6 821 051 | -520 383 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8.4 | -1 858 369 | -13 654 492 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 305 | 1 305 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 129 419 | 90 580 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 702 115 | -11 020 378 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8.4 | -3 891 529 | 21 340 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 681 307 | 102 140 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -72 571 | -55 614 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 354 | 151 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 279 439 | 68 017 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8.4 | 8 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 596 234 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 903 766 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 683 158 | -689 466 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | -4 394 630 | -11 641 827 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8.4 | 9 481 968 | 21 123 795 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.4 | 5 087 338 | 9 481 968 |
Страница была полезной?