Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3475
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109028 Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -202 919 | 1 202 762 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 612 177 | 2 335 255 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -351 171 | -531 361 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 732 | 51 729 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 039 | -5 295 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -591 380 | -19 109 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 912 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -156 441 | 108 730 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 156 | 12 452 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -506 101 | -460 766 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -257 852 | -290 785 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 452 595 | -11 041 292 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 51 953 | -74 809 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 000 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.4 | 6 470 164 | -1 690 731 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -473 334 | -182 184 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 065 430 | 155 127 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -535 028 | -9 288 424 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 824 | 1 954 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 554 | 37 774 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 249 676 | -9 838 530 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 848 698 | 24 685 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 295 | 99 968 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 058 | -42 541 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 893 461 | 82 112 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 500 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 596 234 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 903 766 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 752 485 | -346 567 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.4 | 5 012 466 | -10 102 985 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 481 968 | 21 123 795 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.4 | 14 494 434 | 11 020 810 |
Страница была полезной?