Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО Тойота Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3470
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109028 г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 1 039 632 | 1 402 242 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 720 139 | 6 590 214 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 961 087 | -3 724 048 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 270 313 | 361 351 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -221 445 | -198 122 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 99 | 1 758 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 42 358 | 93 843 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 363 289 | -1 332 692 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -447 456 | -390 062 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -488 368 | -602 167 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -225 605 | -4 454 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 514 135 | -3 295 933 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 40 165 | -51 173 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 935 824 | -1 000 241 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 728 300 | 737 333 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 000 | 3 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 683 | 12 301 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 551 264 | 800 075 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -103 790 | -71 218 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 618 | 22 637 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -77 172 | -48 581 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -622 272 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | -622 272 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 568 | -1 183 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 472 524 | 128 039 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 693 812 | 565 773 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 166 336 | 693 812 |
Страница была полезной?