Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тойота Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3470
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109028 г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 198 223 | 373 132 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 786 776 | 1 684 082 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 113 370 | -914 695 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 492 | 990 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -158 662 | 32 286 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 86 | -126 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -35 054 | 32 473 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -270 458 | -301 354 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 587 | -160 524 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 778 275 | 125 524 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -248 729 | 544 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 838 204 | 2 134 979 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 291 | -74 240 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 900 000 | -4 953 681 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 650 758 | 129 537 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 3 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -28 151 | -111 615 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 976 498 | 498 656 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -144 935 | -27 233 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 84 847 | 2 814 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -60 088 | -24 419 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -622 272 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -622 272 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 605 | -426 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 913 805 | -148 461 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 693 812 | 565 773 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 607 617 | 417 312 |
Страница была полезной?