Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3465
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125009, г.Москва, Романов пер., д.4, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 470 218 | 1 487 291 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 509 888 | 4 123 029 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 967 214 | -2 139 521 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 50 012 | 46 674 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -72 082 | -73 045 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 145 056 | 105 416 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 836 303 | 470 551 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 359 | 5 640 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -595 071 | -576 196 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -443 033 | -475 257 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 283 964 | -3 049 505 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 391 | -40 981 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 449 666 | 2 497 131 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 888 | -6 692 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 081 748 | -8 009 185 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -668 384 | 2 508 702 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 001 | 1 520 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -1 813 746 | -1 562 214 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -997 951 | -359 437 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 377 274 | 340 628 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 006 | -14 678 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 | -45 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -638 697 | -33 532 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -30 449 | -330 525 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -2 482 892 | -1 926 271 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 046 040 | 6 972 311 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 563 148 | 5 046 040 |
Страница была полезной?