Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3465
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125009, г.Москва, Романов пер., д.4, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 864 606 | 1 094 047 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 811 403 | 2 021 668 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 109 389 | -1 069 562 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 701 | 23 041 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 689 | -29 365 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 104 620 | 56 320 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 606 588 | 642 675 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 874 | 3 473 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -309 232 | -304 631 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -234 270 | -249 572 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -839 270 | -2 654 411 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -53 913 | 27 394 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 255 507 | 3 661 865 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 608 | 17 020 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 091 274 | -5 439 019 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 35 308 | -933 697 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 506 | 12 026 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 336 | -1 560 364 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -188 820 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 352 223 | 173 432 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 624 | -10 438 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -13 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 342 599 | -25 839 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 48 041 | -479 419 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 416 976 | -2 065 622 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 046 040 | 6 972 311 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 5 462 016 | 4 906 689 |
Страница была полезной?