Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3437
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -126 899 | 219 061 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 353 945 | 513 802 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -233 971 | -106 573 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 401 | 9 907 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -975 | -2 358 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -22 | -58 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 379 | 612 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -235 005 | -173 379 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 651 | -22 892 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -63 832 | 216 201 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 440 | 12 909 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 093 176 | 1 527 996 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 380 | -69 506 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -843 001 | 630 187 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -400 563 | 78 257 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 117 794 | -2 012 918 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 418 | 49 276 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -190 731 | 435 262 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 707 | -687 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 82 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 625 | -687 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 497 | -1 163 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -193 853 | 433 412 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 525 382 | 289 014 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 336 205 | 722 426 |
Страница была полезной?