Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
НКО ООО АРБ-ИНКАСС
Регистрационный номер (порядковый номер)
3353
Адрес (место нахождения) кредитной организации
111558, Москва, Свободный пр-т., д.8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.3; 6.1 - 6.6; 8.1 | 651 | 1 152 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3.3; 6.1 | 886 | 0 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 3.3; 6.1 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3.3; 6.2 | 23 825 | 24 829 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3.3; 6.2 | -5 | -3 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | ||
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3.3; 6.4 | -495 | 44 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3.3; 6.5 | -23 409 | -23 611 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3.3; 6.6 | -151 | -107 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.3; 5.2 - 5.8; 8.1 | -13 888 | -17 193 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3.3; 5.2 | -226 | 0 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.3; 5.3 | -19 950 | 0 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.3; 5.6 | 758 | -300 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 0 | 0 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.3; 5.8 | 5 530 | -16 893 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 237 | -16 041 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5 | -8 | -514 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5; 6.4 | 229 | 195 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5; 6.4 | 221 | -319 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5.9; 7.1; 8.3 | 0 | 16 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 16 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | ||
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.1 - 8.3 | -13 016 | -360 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 18 599 | 18 959 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 5 583 | 18 599 |
Страница была полезной?