Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Россельхозбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3349
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 900 048 | 44 788 942 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 261 805 574 | 262 437 995 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -198 127 441 | -196 831 196 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 762 911 | 18 425 286 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 410 315 | -1 664 697 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 732 613 | -428 432 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -514 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 212 575 | 1 870 206 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 343 611 | 4 334 919 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -42 445 959 | -40 311 890 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 082 631 | -3 043 249 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 144 499 332 | -73 546 611 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 845 253 | -3 527 641 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 065 029 | -23 579 366 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -214 817 743 | -285 495 389 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 892 008 | -22 977 493 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 424 730 | -12 749 993 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -76 032 761 | -4 440 160 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 468 440 749 | 286 002 420 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 740 703 | -7 794 946 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 746 752 | 1 015 957 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.4.2 | 186 399 380 | -28 757 669 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -726 843 344 | -653 518 928 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 631 444 215 | 654 507 487 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 508 064 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 439 948 | 25 216 121 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 414 940 | -4 623 984 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 220 495 | 262 679 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.4.2 | -102 661 690 | 21 843 375 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 000 | 8 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -257 493 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.4.2 | 49 742 507 | 8 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.4.2 | -456 730 | -3 248 134 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 133 023 467 | -2 162 428 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1.1, 5.4.1 | 80 364 727 | 82 527 155 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1.1, 5.4.1 | 213 388 194 | 80 364 727 |
Страница была полезной?