Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Си Ди Би БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3339
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350015, Г КРАСНОДАР УЛ.СЕВЕРНАЯ/ИМ. ЯНКОВСКОГО,400/170
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 51 973 | -24 725 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 163 068 | 65 391 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -30 892 | -45 585 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 432 | 6 056 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 375 | -1 743 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 396 | 143 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 495 | 11 643 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 259 | 745 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -103 509 | -60 351 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -901 | -1 024 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -89 947 | -29 548 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 776 | -513 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 246 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 114 003 | 38 850 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 926 | 563 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 389 | -17 443 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -199 208 | -53 308 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 203 | 1 057 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -37 974 | -54 273 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -943 | -234 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 300 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | 20 357 | -234 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 118 | -4 138 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1.1 | -17 499 | -58 645 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1, 4.5 | 60 188 | 118 833 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1, 4.5 | 42 689 | 60 188 |
Страница была полезной?