Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО Мидзухо Банк (Москва)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3337
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 077 471 | 840 137 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 3 335 842 | 2 791 399 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -1 570 798 | -1 041 467 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 404 | 49 126 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -67 659 | -93 245 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 32 583 | 21 848 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 109 180 | 112 173 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 869 | 18 842 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -480 748 | -663 698 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -338 202 | -354 841 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -189 959 | -1 460 128 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 300 796 | -303 322 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -8 534 488 | -5 907 242 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -78 963 | 10 577 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | 5 393 711 | -4 074 659 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | 2 714 083 | 8 797 739 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 902 | 16 779 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 887 512 | -619 991 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 260 | -12 608 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 263 | -12 608 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 619 | -425 967 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 840 630 | -1 058 566 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 701 201 | 2 759 767 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 541 831 | 1 701 201 |
Страница была полезной?