Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Мидзухо Банк (Москва)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3337
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 803 487 | 794 512 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 431 021 | 1 981 325 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 135 059 | -674 209 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 537 | 37 892 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 930 | -41 052 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 324 | 14 240 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 79 890 | 93 121 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 118 | 31 751 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -351 014 | -410 321 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -253 400 | -238 235 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -87 005 | -1 409 511 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 360 055 | -242 717 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 926 831 | -3 009 490 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -60 426 | 19 880 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 937 408 | -2 583 932 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 588 082 | 4 397 576 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 707 | 9 172 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 716 482 | -614 999 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 725 | -27 291 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 727 | -27 291 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 022 | -239 748 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 710 733 | -882 038 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 701 201 | 2 759 767 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 411 934 | 1 877 729 |
Страница была полезной?