Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Мидзухо Банк (Москва)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3337
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 257 067 | 862 951 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 791 750 | 666 028 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -367 266 | -217 408 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 064 | 10 814 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 526 | -14 429 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 326 | 3 481 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 476 | 42 232 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 838 | 4 001 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -128 160 | 475 009 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -87 435 | -106 777 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -242 363 | -961 257 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 720 | -13 644 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 568 136 | -3 309 281 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -80 732 | 24 649 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 487 116 | 200 083 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 205 896 | 2 134 252 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 267 | 2 684 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 14 704 | -98 306 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 800 | 18 946 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -17 324 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 125 | -654 168 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 925 | -652 546 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 821 | -169 849 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 192 | -920 701 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 701 201 | 2 759 767 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 692 009 | 1 839 068 |
Страница была полезной?