Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
МБО «ОРГБАНК» (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3312
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.44
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -99 496 | 33 305 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 151 399 | 175 846 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -72 990 | -98 837 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 56 195 | 56 263 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 424 | -17 065 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 047 | 4 220 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -34 399 | 95 851 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 938 | 11 342 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -189 261 | -184 758 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 001 | -9 557 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | 423 760 | -87 355 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 273 | -20 847 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 28 898 | -2 075 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 225 830 | -87 769 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 120 | -11 879 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -120 841 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 28 990 | 14 409 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 137 480 | 127 280 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 715 | 14 367 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 324 264 | -54 050 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -372 624 | -179 749 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 276 901 | 211 610 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | -4 314 | -6 192 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 102 506 | 172 179 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -1 861 | -3 719 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 608 | 194 129 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 54 498 | -154 547 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 379 370 | -14 468 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 551 578 | 566 046 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 930 948 | 551 578 |
Страница была полезной?