Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Межбанковское объединение „ОРГБАНК“ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3312
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.44
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -73 744 | -8 920 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 108 139 | 112 887 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -44 895 | -80 203 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 136 | 40 646 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 341 | -12 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 099 | 1 896 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -29 015 | 63 773 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 635 | 8 416 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -142 710 | -136 253 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 792 | -7 977 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -38 210 | -36 366 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 073 | -28 790 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -272 722 | -106 700 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 199 237 | 149 406 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -309 | -4 085 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -120 841 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 70 | 31 282 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 41 617 | 33 642 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 030 | 9 720 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -111 954 | -45 286 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -378 595 | -71 869 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 276 901 | 139 402 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | -4 314 | -2 837 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 102 506 | 99 929 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -1 724 | -3 721 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -5 226 | 160 904 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 46 712 | -88 854 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -70 468 | 26 764 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 551 578 | 566 046 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 481 110 | 592 810 |
Страница была полезной?