Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

НКО «21 ВЕК» (ООО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3309

Адрес (место нахождения) кредитной организации

197110, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕСОЧНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 40, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 26-Н

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-9 946	1 263
1.1.1	проценты полученные	173	352
1.1.2	проценты уплаченные	0	0
1.1.3	комиссии полученные	3 993	1 863
1.1.4	комиссии уплаченные	-594	-358
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15 804	8 114
1.1.8	прочие операционные доходы	33	5 428
1.1.9	операционные расходы	-28 922	-13 694
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-433	-442
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-6 918	1 696
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-18	138
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2	-272
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-6 628	1 396
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-110	434
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-16 864	2 959
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	10 332	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	10 332	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9	-261
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-6 541	2 698
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	18 684	15 986
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	12 143	18 684

Страница была полезной?