Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Банк ФИНАМ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2799
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -175 466 | 192 747 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 505 165 | 671 411 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -191 280 | -290 955 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 222 732 | 290 196 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -83 627 | -94 722 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 776 | 45 532 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -6 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 974 | 212 026 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 705 | 33 885 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -714 837 | -653 478 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 074 | -21 142 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -590 834 | -767 033 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 023 | -3 759 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 105 158 | 544 634 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -885 017 | -325 973 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -91 761 | 261 337 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -73 375 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -50 917 | 23 161 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 318 559 | -1 181 092 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 167 | -11 966 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -766 300 | -574 286 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -754 331 | -1 800 032 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 580 299 | 1 161 333 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 51 446 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 739 | -12 503 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 259 | 4 230 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 416 | 982 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 819 904 | -594 544 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 31 015 | -88 741 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 84 619 | -1 257 571 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 858 786 | 2 116 357 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 943 405 | 858 786 |
Страница была полезной?