Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Инвестиционный Банк „ФИНАМ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
2799
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 769 | -51 571 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 110 899 | 149 885 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -59 410 | -85 684 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 234 | 75 324 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 956 | -19 896 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 645 | -517 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -6 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 788 | 50 773 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 823 | 5 088 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -100 747 | -223 826 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 507 | -2 712 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -162 479 | -594 303 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -774 | -1 638 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 786 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 209 946 | 88 283 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 919 | -12 171 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -73 375 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -50 853 | -25 326 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -308 459 | -566 444 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 206 | -3 632 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -116 710 | -645 874 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -115 243 | -177 067 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 468 507 | 453 874 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 51 446 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -808 | -8 301 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 370 | 2 507 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 372 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 353 198 | 322 459 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 391 | -14 174 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 198 097 | -337 589 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 858 786 | 2 116 357 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 056 883 | 1 778 768 |
Страница была полезной?