Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2650
Адрес (место нахождения) кредитной организации
649000. Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический,26
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 543 | 8 634 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 83 487 | 84 123 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -36 973 | -49 200 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 257 | 11 985 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 114 | -1 201 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 715 | 1 634 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 304 | 1 107 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 60 901 | 896 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -46 027 | -38 302 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 577 | -2 408 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -114 053 | -195 240 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 106 | 1 742 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 39 929 | 81 263 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -114 636 | -209 362 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 012 | 7 178 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 | 4 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -49 841 | -61 012 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -90 | -16 208 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -514 | 1 155 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -43 510 | -186 606 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 467 | 96 308 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 72 214 | -72 957 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 972 | 13 094 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -12 862 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 96 709 | 23 583 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 59 500 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 59 500 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 65 | -710 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 112 764 | -163 733 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 66 461 | 300 294 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 179 225 | 136 561 |
Страница была полезной?