Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО БАНК ЗЕНИТ СОЧИ
Регистрационный номер (порядковый номер)
232
Адрес (место нахождения) кредитной организации
354000, Г СОЧИ УЛ.НАВАГИНСКАЯ,14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 170 721 | 179 963 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 455 878 | 509 146 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -132 761 | -180 375 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 206 891 | 189 655 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 614 | -17 529 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -147 | -232 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 741 | 42 506 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 683 | 8 066 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -339 153 | -301 257 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 797 | -70 017 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 171 041 | 469 136 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 504 | -6 683 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 496 905 | -93 576 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 428 | 86 414 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -409 328 | 9 617 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 88 341 | 481 852 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 801 | -8 488 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 341 762 | 649 099 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -645 219 | -300 163 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 200 420 | 100 064 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 387 | -8 685 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 110 | 238 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -441 302 | -208 546 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2.3 | 0 | -210 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2.3 | 0 | -210 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 842 | -59 130 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -113 382 | 171 423 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 804 946 | 633 523 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 691 564 | 804 946 |
Страница была полезной?