Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
«Сетелем Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2168
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125040, г.Москва, ул.Правды, д.26
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.4.5 | 367 952 | 1 949 100 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 325 238 | 7 430 679 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 049 786 | -4 552 434 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 959 180 | 1 614 234 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -77 954 | -121 157 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 379 | 831 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 139 669 | 462 051 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 707 833 | -2 722 981 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -220 941 | -162 123 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 266 081 | -3 053 156 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 011 | 757 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 933 751 | -977 690 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 666 863 | 298 083 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 814 000 | -1 136 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -965 299 | -1 149 972 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -845 883 | -88 334 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 898 129 | -1 104 056 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -150 427 | -309 871 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 381 | -526 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -148 046 | -310 397 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 201 | -3 060 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 045 974 | -1 417 513 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 754 872 | 1 900 736 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 708 898 | 483 223 |
Страница была полезной?