Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк «БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1982
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109012, г.Москва, ул.Никольская, д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -34 432 | -35 076 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 108 724 | 146 657 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -88 057 | -128 054 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 698 | 20 656 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 938 | -2 426 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 908 | 37 895 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 670 | 2 087 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -91 934 | -108 839 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 503 | -3 052 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 530 569 | -782 164 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 459 | 15 373 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 639 921 | -370 053 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -26 832 | -8 441 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 38 039 | -51 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 154 387 | -25 248 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 40 254 | -96 553 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -315 659 | -297 191 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 496 137 | -817 240 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 | -1 992 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 78 | 29 151 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 141 | 27 159 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -155 499 | -64 973 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 340 779 | -555 054 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 606 723 | 1 600 122 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 947 502 | 1 045 068 |
Страница была полезной?