Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1460
Адрес (место нахождения) кредитной организации
675000, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК ПЕР.СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ,1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 099 509 | -15 011 315 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 30 302 376 | 26 967 798 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 007 443 | -13 676 274 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 258 136 | 8 941 473 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 631 556 | -755 424 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 861 346 | 1 263 898 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 941 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 784 727 | 1 704 366 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 171 860 | 2 084 817 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -22 677 087 | -40 462 418 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 041 091 | -1 079 551 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 14 428 417 | -31 252 260 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -471 782 | -31 316 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 169 755 | -6 936 601 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -44 009 326 | 17 706 581 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 620 573 | -1 912 145 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -500 000 | -29 668 152 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 605 689 | 15 734 395 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 64 627 361 | -25 084 056 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 125 832 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 249 232 | -1 143 388 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 561 971 | 82 422 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 24 527 926 | -46 263 575 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 447 782 | -838 779 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 348 407 | 44 286 789 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 843 632 | -20 066 545 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 403 800 | 85 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 837 913 | -381 815 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 981 727 | 46 673 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 008 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 389 385 | 23 131 323 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 494 866 | 3 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -132 861 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 494 866 | 2 867 139 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 415 822 | 9 646 230 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 49 229 | -10 618 883 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 482 864 | 22 101 747 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 532 093 | 11 482 864 |
Страница была полезной?