Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1460
Адрес (место нахождения) кредитной организации
675000 г.Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 716 264 | -990 637 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 630 275 | 7 134 958 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 343 471 | -3 800 734 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 498 411 | 2 005 499 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -317 405 | -100 677 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 124 | 945 969 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 306 464 | 561 927 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 847 489 | 664 011 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 360 506 | -8 279 481 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 447 883 | -122 109 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 13 543 765 | -6 170 751 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -557 730 | 38 133 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 645 927 | -303 797 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -33 433 527 | 8 578 457 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 873 234 | -60 884 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -500 000 | -13 908 051 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 452 779 | 11 027 783 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 59 304 033 | -11 683 264 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 115 | 987 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 143 326 | -440 786 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 811 020 | 580 671 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 260 029 | -7 161 388 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 349 384 | -453 289 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 513 917 | 4 434 188 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 752 | -11 825 541 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 403 800 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 825 574 | -334 953 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 809 979 | 9 048 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 008 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 439 502 | -8 170 547 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 494 866 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 494 866 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 589 694 | 6 087 806 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 905 087 | -9 244 129 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 482 864 | 22 101 747 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 387 951 | 12 857 618 |
Страница была полезной?