Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1343
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.25/1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 677 455 | 320 014 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 388 499 | 1 261 295 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -562 021 | -806 554 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 292 691 | 232 475 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -58 228 | -44 088 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 098 | 4 684 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 861 | 25 857 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 100 821 | 64 309 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -395 540 | -355 863 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -134 726 | -62 101 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 320 246 | -955 348 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 535 | -23 906 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -47 390 | -899 607 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -683 045 | -1 194 735 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 313 299 | 17 964 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 12 652 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -57 767 | 265 871 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -666 131 | 724 889 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -241 | 153 969 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -185 088 | 207 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -642 791 | -635 334 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 199 999 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 814 | 23 842 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -49 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 814 | 223 792 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 408 | 12 622 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -680 013 | -398 920 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 434 937 | 3 471 612 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 754 924 | 3 072 692 |
Страница была полезной?