Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Спутник»(публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1071
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443041, Самарская обл., г.Самара, ул.Агибалова, 48, офис 70
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -50 949 | -30 474 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 84 775 | 112 324 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -61 191 | -77 719 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 282 | 20 985 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 375 | -4 467 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 521 | 4 221 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 246 | 2 871 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7.4 | -90 835 | -82 627 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 372 | -6 062 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 582 395 | -35 064 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 422 | -1 464 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.4 | -56 189 | 14 840 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 181 | 14 647 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7.4 | 663 118 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -17 319 | -63 904 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 779 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -612 | 4 596 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 531 446 | -65 538 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.4 | -4 762 233 | -2 906 260 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.4 | 4 230 297 | 2 755 275 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -318 | -32 219 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 109 100 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -423 154 | -183 204 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 110 000 | 55 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 110 000 | 55 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 556 | -10 262 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 216 736 | -204 004 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 364 947 | 401 763 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 581 683 | 197 759 |
Страница была полезной?