Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Объединенный банк Республики» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1016
Адрес (место нахождения) кредитной организации
428010,Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Коммунальная слобода, дом 25А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5 | -5 986 | 7 164 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 57 545 | 61 431 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -25 337 | -24 100 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 747 | 2 319 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -312 | -314 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -2 694 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 113 | 274 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 674 | 1 235 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -42 651 | -30 488 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 235 | -499 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.5 | 13 058 | -139 611 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 114 | 42 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 963 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 563 | -148 265 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 752 | -1 781 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 39 033 | 10 487 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 000 | 1 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 189 | -1 094 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 072 | -132 447 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | -28 493 | -1 332 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | 1 055 | 29 090 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | 15 612 | -3 603 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | 1 172 | 31 241 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 654 | 55 396 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3.5 | 10 000 | 15 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | 15 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5 | 34 | -889 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | 6 452 | -62 940 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 30 178 | 96 043 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 36 630 | 33 103 |
Страница была полезной?