Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Объединенный банк Республики» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1016
Адрес (место нахождения) кредитной организации
428010,Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Коммунальная слобода, дом 25А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5 | 3 621 | 1 573 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 35 415 | 40 589 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 944 | -15 525 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 136 | 1 451 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -190 | -188 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | -2 694 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 89 | 249 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 705 | 1 061 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -17 256 | -22 513 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 667 | -857 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.5 | 7 917 | -133 102 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 191 | 781 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 283 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 106 | -279 040 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 316 | 439 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 663 | 132 335 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 000 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -76 | 3 383 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 538 | -131 529 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | -30 407 | -103 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | 1 055 | 29 090 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | 16 291 | -3 464 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | 1 122 | 31 241 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 939 | 56 764 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3.5 | 10 000 | 15 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | 15 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5 | 46 | -834 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | 9 645 | -60 599 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 30 178 | 96 043 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 39 823 | 35 444 |
Страница была полезной?