Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
Регистрационный номер
728
БИК
49205708
Почтовый адрес
420097, г. Казань, ул. Зинина, д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 | 85 284 | -53 988 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 288 724 | 186 698 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -144 409 | -170 458 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 603 | 14 353 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 894 | -2 712 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 49 392 | 5 754 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 780 | 6 152 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 961 | 1 352 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -108 740 | -83 617 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 573 | -11 510 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -108 885 | -28 374 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 333 | 1 806 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 205 439 | -238 598 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -801 914 | 318 258 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -54 165 | 385 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 68 399 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 59 637 | -40 015 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 266 418 | -74 787 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 147 364 | -100 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 270 | 4 677 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -23 601 | -82 362 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -89 832 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 75 620 | 94 905 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 731 | -2 781 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 | 26 814 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 | 57 892 | 29 106 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 211 | -18 853 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 43 502 | -72 109 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 206 591 | 153 044 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 250 093 | 80 935 |
Страница была полезной?