Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
Регистрационный номер
728
БИК
49205708
Почтовый адрес
420097, г. Казань, ул. Зинина, д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 | -20 231 | -42 766 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 174 468 | 128 722 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -102 511 | -119 419 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 383 | 11 240 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 126 | -1 771 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 810 | 498 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 697 | -1 536 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -6 307 | 1 789 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -83 734 | -57 479 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 517 | -4 860 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 173 920 | -114 185 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 340 | 773 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 158 439 | -372 092 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -309 833 | 436 120 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 422 | -16 636 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 148 079 | -100 016 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 113 325 | -62 266 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 51 323 | -100 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 349 | 32 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 153 689 | -156 951 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 150 704 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 75 620 | 96 956 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 329 | -58 229 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 389 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 | 73 291 | 189 820 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 019 | -176 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 237 999 | 32 693 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 206 591 | 153 044 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 444 590 | 185 737 |
Страница была полезной?