Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

БИК

46577768

Почтовый адрес

620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	VIII	747 019	392 193
1.1.1	проценты полученные		3 613 302	3 997 221
1.1.2	проценты уплаченные		-2 054 590	-2 629 910
1.1.3	комиссии полученные		587 069	751 293
1.1.4	комиссии уплаченные		-120 265	-74 722
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-228	6 070
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		137 761	-94 597
1.1.8	прочие операционные доходы		101 195	21 095
1.1.9	операционные расходы		-1 458 414	-1 490 542
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-58 811	-93 715
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		203 519	-1 953 058
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		13 124	96 731
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	VIII	2 607 882	3 993 998
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		43 107	-326 499
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-3 400 117
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 392 617	-1 295 501
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-60 965	-1 037 257
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-7 012	15 587
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		950 538	-1 560 865
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-3 442 120	-2 765 026
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 177 893	3 177 109
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		246 439	-22 843
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	VIII	450 318	287 374
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		27 440	-123 899
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		20 865	903 156
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 519 165	1 455 871
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-123 811	462 012
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-692 438	357 018
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		3 622 531	3 265 513
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	VIII	2 930 093	3 622 531

Страница была полезной?