Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

БИК

46577768

Почтовый адрес

620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	VIII	385 563	343 045
1.1.1	проценты полученные		1 952 417	1 988 604
1.1.2	проценты уплаченные		-1 213 182	-1 132 970
1.1.3	комиссии полученные		289 124	344 050
1.1.4	комиссии уплаченные		-40 200	-32 573
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-56	279
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		69 831	72 711
1.1.8	прочие операционные доходы		49 888	7 085
1.1.9	операционные расходы		-664 854	-859 439
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-57 405	-44 702
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 618 799	-831 725
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		26 685	15 081
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	VIII	291 066	1 362 796
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		94 389	-119 458
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-3 030 288
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	-34
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 115 924	1 210 779
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-12 954	-315 551
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		97 939	44 950
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 233 236	-488 680
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-801 945	-1 066 767
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		686 128	2 121 386
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		13 466	-62 179
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		200 409	130 497
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-85 109	-129 053
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		13 301	64 956
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		26 250	1 058 840
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-67 015	-160 813
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 274 001	409 347
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		3 622 531	3 265 513
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	VIII	2 348 530	3 674 860

Страница была полезной?