Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

БИК

46577768

Почтовый адрес

620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	VIII	61 841	385 021
1.1.1	проценты полученные		974 243	979 248
1.1.2	проценты уплаченные		-719 823	-518 761
1.1.3	комиссии полученные		146 870	165 967
1.1.4	комиссии уплаченные		-22 007	-16 766
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		2 510	9 712
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-3 893
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		28 174	150 245
1.1.8	прочие операционные доходы		20 969	3 642
1.1.9	операционные расходы		-331 938	-372 423
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-37 157	-11 950
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 319 543	-1 077 502
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		18 889	1 444
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-5 818
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	VIII	131 506	213 189
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		134 218	-65 323
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-2 323 384
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	40 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 594 051	791 016
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-113 153	239 144
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		103 048	32 230
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 257 702	-692 481
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-456 615	-487 636
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		391 734	626 048
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-42 218	-102 872
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		198 646	39 843
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-166 598	-108 131
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		10 768	64 390
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-64 283	31 642
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		12 510	-138 575
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 309 475	-799 414
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		3 622 531	3 265 513
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	VIII	2 313 056	2 466 099

Страница была полезной?